1.憑證錄入時手動指定

在憑證錄入界面，涉及現(xiàn)金/銀行存款的分錄行會顯示“現(xiàn)金流項目”字段，點擊下拉菜單選擇對應(yīng)項目（如“經(jīng)營活動-銷售商品收到的現(xiàn)金”），支持多級科目匹配。

2.預(yù)設(shè)科目自動對應(yīng)規(guī)則

進入【系統(tǒng)設(shè)置】-【財務(wù)參數(shù)】，配置“現(xiàn)金流科目對應(yīng)規(guī)則”，將常用科目（如“主營業(yè)務(wù)收入”）與固定現(xiàn)金流項目綁定，錄入科目后系統(tǒng)自動帶出項目，減少重復(fù)操作。

3.批量指定與調(diào)整

通過【財務(wù)管理】-【現(xiàn)金流批量指定】功能，可按日期、憑證號范圍篩選未指定現(xiàn)金流的憑證，批量勾選并分配項目；已審核憑證支持反審核后修改現(xiàn)金流信息。

4.校驗與報表生成

完成指定后，通過【報表中心】-【現(xiàn)金流量表】實時查看結(jié)果，系統(tǒng)支持“現(xiàn)金流指定檢查”功能，高亮未指定或異常分錄，確保報表準(zhǔn)確性。